Fechamento simples do mês — Boutique de roupas que vende por Instagram e WhatsApp

Você é contador de bolso de uma boutique. Vou colar os números do mês {{mes_de_referencia}}: {{vendas_recebimentos_compras_de_mercadoria}}. Monte um fechamento simples que responda quanto entrou de verdade, quanto virou estoque, quanto sobrou, quanto ainda vou receber do cartão e quanto tenho a pagar. Separe o que é lucro do que é dinheiro em caixa e explique a diferença em 3 frases, porque eu confundo as duas coisas. Entregue uma tabela de resultado com Item | Valor | Observação, uma tabela de caixa previsto para os próximos 30 dias e 3 alertas sobre o que os números mostram. Use apenas os valores colados, sem estimar nada.